Décrire le système comptable et ses évolutions ............................................
Objectifs
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Pour toutes les entreprises :
Fournir aux services comptables de l'entreprise une analyse croisée sur l'ensemble des données fondamentales à partir de la description complète de son système comptable, grâce à une gestion automatisée des liens :
-Le ou les plans de comptes de l'entreprise, avec le détail de chaque compte ;
-Les schémas d'écritures comptables (généralement classés par activité), avec le détail de chaque écriture ;
-Les événements et outils logiciels générateurs de ces schémas comptables.
Mettre à disposition rapidement une documentation exhaustive du système comptable, cohérente et à jour, accessible par les intéressés et opposable à des tiers :
-Le manuel d'organisation comptable,
-Les procédures comptables,
-Les pistes d'audit,
-Les différents guides de gestion des comptes,
-Les points de contrôle comptables,
-L'échéancier des traitements comptables jour par jour,
-Le recueil des Notes de service comptables...
Pour les entreprises cotées :
Permettre une analyse rigoureuse et exhaustive de l'impact de l'application des normes IAS/IFRS (International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards) :
Etablir les liens qui fournissent la cartographie générale de l'impact des normes IAS/IFRS sur les composants du système comptable :
·Comptes,
·Ecritures et schémas comptables,
·Evénements,
·Organisations et Outils (informatiques en particulier).
Aider les entreprises au passage aux normes IAS/IFRS, à part d'une analyse des directives comptables de l'entreprise, pour y associer le plus simplement possible, les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise.
Solution mise en œuvre
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Pour toutes les entreprises :
La solution proposée repose sur la mise en place et la constitution d'une base de connaissances modélisée à partir du système auteur ISIMAN®, fruit de plusieurs années de collaboration entre les équipes de développement de Keyword et les services comptables de ses clients et de ses partenaires.
La base de connaissances permet une navigation immédiate, d'un élément vers tout autre élément lié :
-D'un compte, connaître tous les schémas qui le mouvementent,
-D'un schéma comptable, connaître tous les évènements qui le concernent,
-D'un compte, connaître tous les comptes de contrepartie et les clés de lettrage utilisées,
-D'un compte de consolidation, connaître tous les comptes qui l'abondent...
La solution intègre déjà de multiples possibilités :
-Le paramétrage de plusieurs plans de comptes et leurs schémas comptables associés, permettant des analyses comparatives transverses entre systèmes comptables ;
-La gestion du lettrage des comptes ;
-La définition de vues multiples sur le système en fonction de profils utilisateurs types...
Le chargement automatisé dans la base, des éléments déjà existants (schémas comptables, plan de comptes, fiches de compte associées...) fait l'objet de procédures initiales spécifiques au client.
Une interface standard, simple mais complète pour la gestion et l'évolution des contenus est fournie avec ISIMAN® Compta - IAS/IFRSet facilite la maintenancedu système comptable.
Pour les entreprises cotées :
La base de connaissances permet une navigation immédiate, d'un élément vers tout autre élément impacté :
-D'une norme IAS/IFRS ou d'un directive groupe connaître les comptes, les schémas comptables directement ou indirectement impactés,
-D'un compte ou d'un schéma comptable accéder directement à l'ensemble des normes IAS/IFRS qui les contraignent,
-Accéder directement aux événements et aux outils concernés par une norme et inversement...
ISIMAN® Comptabilité - IAS/IFRS se présente comme un outil d'analyse et de suivi permanent du système comptable désormais en évolution constante, selon des règles d'évolution indépendantes de l'entreprise et non prévisibles.
-Une gestion permanente de l'évolution des normes avec analyse d'impact automatisée en cas de changement,
-Une analyse permanente de l'interprétation des normes avec analyse immédiate d'impact en cas d'évolution de la jurisprudence...
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ISIMAN® Comptabilité - IAS/IFRS prend en charge toutes les fonctionnalités logistiques permettant un lancement, un suivi et un reporting professionnel avec un minimum de ressources humaines :
-Déclenchement de façon sélective, par un administrateur fonctionnel, du processus de remontée d'informations
-Mise à disposition automatique de formulaires dynamiques, pré-renseignés en fonction de la personne qui saisit, avec date de retour et période de relance
-Gestion des workflows de remontée (un ou deux niveaux)
-Gestion des relances jusqu'à obtention de tous les résultats
-Mise en place d'une base de données dans l'environnement de publication permettant une traçabilité des informations remontées et un reporting graphique standard
Possibilité d'export de la totalité des résultats validés dans une feuille EXCEL permettant tout type de reporting personnalisé
Avantages
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-Solution axée sur une logique comptable : mise en œuvre par les comptables ;
-L'intégration des normes IAS/IFRS dans la documentation du système comptable ;
-Un générateur automatique des schémas comptables hyperactifs.
-Solution pérenne et évolutive : le modèle relationnel peut évoluer et se compléter en fonction des besoins du Client ;
-Constitution de la documentation complète du système comptable, avec garantie de cohérence et de mise à jour ;
-Garantie de cohérence globale dans l'évolution du système comptable ;
-Solution très simple à apprendre et à utiliser ;
-Solution 100 % dans les normes et standards Intranet
La solution ISIMAN® Comptabilité - IAS/IFRSpeut s'articuler par l'intermédiaire des événements comptables, des points de contrôle, des applicatifs, etc. avec les autres solutions (ISIMAN Processus, ISIMAN Contrôle interne, ISIMAN Gouvernance SI) de la démarche intégrée ISIMAN Entreprise
Marchés cibles
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Toutes les entreprises cotées et non cotées soucieuses de la maîtrise de leur système comptable et de la conformité avec les normes IAS/IFRS
Ils ont choisi la solution
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Carrefour France, HSBC Private Bank France, Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, Groupama, Arc International.
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